Beschlussvorschlag
Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.
Juli 2000 (GBl. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S.
221) stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss 2017 wie folgt fest und nimmt
den Schlussbericht der Revision zum Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis:
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1. |
Die ordentlichen Erträge
betragen Die ordentlichen Aufwendungen
betragen Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von |
81.924.991,93 € -78.637.253,79 €
3.287.738,14 € |
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2. |
Die außerordentlichen Erträge
betragen Die außerordentlichen
Aufwendungen betragen Es ergibt sich ein Sonderergebnis von und somit ein Gesamtergebnis
von |
780.476,46 € -815.144,27 €
-34.667,81 € 3.253.070,33 € |
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3. |
Die Einzahlungen
des Ergebnishaushalts betragen Die Auszahlungen
des Ergebnishaushalts betragen Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus |
82.984.174,69 € -69.524.384,97 € 13.459.789,72 € |
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4. |
Die Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit betragen Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
betragen Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von |
3.313.963,22 € -6.057.175,10 € -2.743.211,88 € |
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5. |
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt |
-3.611.476,78 € |
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6. |
Die Haushaltsreste zum Ende des Rechnungsjahres betragen |
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im Ergebnishaushalt
Aufwendungen im Finanzhaushalt
Auszahlungen |
93.819,34 € 174.103,69 € |
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7. |
Die Rückstellungen
für Unterhaltungsmaßnahmen |
1.274.601,95 € |
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8. |
Der Stand des
Vermögens beträgt am
01.01.2017
am 31.12.2017 Der Stand der Schulden beträgt am
01.01.2017
am 31.12.2017 |
289.455.998,82 € 282.971.460,45 € 22.591.278,14 € 14.157.797,06 € |
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9. |
Der Jahresabschluss 2017 wird gem. § 95 b Abs. 2 GemO ortsüblich
bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. |
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10. |
Dem Regierungspräsidium Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde wird die
Feststellung des Jahresabschlusses mitgeteilt. |
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Sachverhalt
Der Fachbereich
Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften hat den Jahresabschluss 2017 am
27.03.2023 aufgestellt und gleichen Tag der örtlichen Rechnungsprüfung
vorgelegt. Beanstandungen, die einer Feststellung durch den Gemeinderat
entgegenstehen, wurden nicht erhoben.
Die unter der Ziff. 7.2 im
Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision aufgeführten Bemerkungen sind alle
besprochen und werden berücksichtigt bzw. in den nächsten Jahresabschlüssen
umgesetzt. Die offenen Forderungen (Ziff. 7.2.3) werden von uns ständig
überwacht. Sobald endgültig feststeht, dass sie nicht mehr realisierbar sind
oder die weitere Verfolgung wirtschaftlich keinen Sinn macht, werden sie
niedergeschlagen.
-3-
Die Eckdaten der Jahresrechnung
2017 sind:
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Haushalts-ansatz |
Rechnungs- ergebnis |
Abweichung |
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1. Gewerbesteuer |
20.250.000 € |
21.102.990 € |
852.990 € |
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2. Gemeindeanteil Einkommensteuer |
17.368.400 € |
18.587.626 € |
1.219.226 € |
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3. Zuweisungen, aufgelöste Investit.- zuwendungen |
15.125.000 € |
16.603.821 € |
1.478.821 € |
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4. öffentlich-rechtliche Entgelte |
5.200.200 € |
5.852.000 € |
651.800 € |
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5. Kostenerstattungen und -umlagen |
1.226.700 € |
1.620.269 € |
393.569 € |
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6. sonstige ordentliche Erträge |
2.695.700 € |
2.909.229 € |
213.529 € |
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7. Personal- und Versorgungsauf- wendungen |
21.373.900 € |
22.031.097 € |
657.197 € |
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8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
10.521.100 € |
10.964.632 € |
443.532 € |
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9. Planmäßige Abschreibung |
7.200.000 € |
6.885.805 € |
-314.195 € |
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10. Transferaufwendungen |
32.341.800 € |
33.962.830 € |
1.621.030 € |
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11. sonstige ordentliche
Aufwendungen |
4.815.800 € |
4.491.041 € |
-324.759 € |
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12.
Ordentliches Ergebnis |
0 € |
3.287.738 € |
3.287.738 € |
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13. Einzahlungen aus
Investitionstätig- keiten |
7.806.000 € |
3.313.963 € |
-4.492.037 € |
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14. Auszahlungen aus
Investitions- tätigkeiten |
12.443.000 € |
6.057.175 € |
-6.385.825 € |
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15.
Finanzierungsmittel- aus Investitionstätigkeit |
-4.637.000 € |
-2.743.212 € |
1.893.788 € |
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16. Kreditaufnahmen |
0 € |
302.701 € |
302.701 € |
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17. Tilgung von Krediten |
730.000 € |
3.914.178 € |
3.184.178 € |
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Schuldenstand
zum 31.12.2017 |
14.157.797 € |
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Pro-Kopf-Verschuldung |
479 € |
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Finanzielle
Auswirkungen (inkl. Seitenzahl im Haushaltsplan)
Keine Auswirkungen.
Klimatische
Auswirkungen
Keine Auswirkungen.