Beschlussvorschlag
Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.
Juli 2000 (GBl. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S.
221) stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss 2018 wie folgt fest und nimmt
den Schlussbericht der Revision zum Jahresabschluss 2018 zur Kenntnis:
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1. |
Die ordentlichen
Erträge betragen Die ordentlichen
Aufwendungen betragen Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von |
98.345.539,02 € -82.320.222,54 €
16.025.316,48 € |
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2. |
Die außerordentlichen
Erträge betragen Die außerordentlichen
Aufwendungen betragen Es ergibt sich ein Sonderergebnis von und somit ein Gesamtergebnis
von |
343.948,01 € -309.783,26 €
34.164,75 € 16.059.481,23 € |
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3. |
Die Einzahlungen des
Ergebnishaushalts betragen Die Auszahlungen des
Ergebnishaushalts betragen Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus |
91.483.565,93 € -71.311.239,73 € 20.172.326,20 € |
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4. |
Die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit betragen Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
betragen Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von |
1.461.140,99 € -9.932.263,99 € -8.471.123,00 € |
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5. |
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt |
11.701.203,20 € |
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6. |
Die Haushaltsreste zum Ende des
Rechnungsjahres betragen |
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im Ergebnishaushalt Aufwendungen im Finanzhaushalt Auszahlungen |
88.870,40 € 6.281.655,30
€ |
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7. |
Die Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen |
3.112.905,90
€ |
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8. |
Der Stand des Vermögens beträgt
am 01.01.2018
am 31.12.2018 Der Stand der
Schulden beträgt
am 01.01.2018
am 31.12.2018 |
282.971.460,45 € 299.054.052,37 € 14.157.797,06 € 12.105.269,90 € |
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9. |
Der Jahresabschluss 2018
wird gem. § 95 b Abs. 2 GemO ortsüblich bekannt gemacht und an sieben Tagen
öffentlich ausgelegt. |
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10. |
Dem Regierungspräsidium
Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde wird die Feststellung des
Jahresabschlusses mitgeteilt. |
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Sachverhalt
Der Fachbereich Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften hat den
Jahresabschluss 2018 am 12.07.2023 aufgestellt und gleichen Tag der örtlichen
Rechnungsprüfung vorgelegt. Beanstandungen, die einer Feststellung durch den
Gemeinderat entgegenstehen, wurden nicht erhoben.
Die unter der Ziff. 1 und 7 im
Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision aufgeführten Bemerkungen sind alle
besprochen und werden berücksichtigt bzw. in den nächsten Jahresabschlüssen
umgesetzt. Die offenen Forderungen werden von uns ständig überwacht. Sobald
endgültig feststeht, dass sie nicht mehr realisierbar sind oder die weitere
Verfolgung wirtschaftlich keinen Sinn macht, werden sie niedergeschlagen.
Die Eckdaten der Jahresrechnung 2018
sind:
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Haushalts-ansatz |
Rechnungs- ergebnis |
Abweichung |
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1. Gewerbesteuer |
24.250.000 € |
30.439.191 € |
6.189.191 € |
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2. Gemeindeanteil
Einkommensteuer |
19.297.000 € |
19.279.087 € |
-17.913 € |
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3. Zuweisungen,
aufgelöste Investit.- zuwendungen |
20.210.000 € |
21.224.866 € |
1.104.866 € |
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4.
öffentlich-rechtliche Entgelte |
5.624.000 € |
6.009.535 € |
385.535 € |
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5.
Kostenerstattungen und -umlagen |
1.474.000 € |
1.700.983 € |
226.983 € |
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6. sonstige
ordentliche Erträge |
2.760.000 € |
3.683.999 € |
923.999 € |
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7. Personal- und
Versorgungsauf- wendungen |
23.240.000 € |
23.765.610 € |
525.610 € |
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8. Aufwendungen
für Sach- und
Dienstleistungen |
12.048.600 € |
11.303.973 € |
-744.627 € |
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9. Planmäßige
Abschreibung |
7.130.000 € |
7.630.646 € |
500.646 € |
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10. Transferaufwendungen |
33.411.000 € |
34.942.965 € |
1.531.965 € |
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11. sonstige ordentliche Aufwendungen |
5.748.800 € |
4.410.677 € |
-1.338.123 € |
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12. Ordentliches Ergebnis |
7.320.000 € |
16.025.316 € |
8.705.316 € |
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13. Einzahlungen aus Investitions- tätigkeiten |
3.250.500 € |
1.461.141 € |
-1.789.359 € |
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14. Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten |
13.110.500 € |
9.932.264 € |
3.178.236 € |
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15. Finanzierungsmittel-
aus Investitionstätigkeit |
-9.860.000 € |
-8.471.123 € |
1.388.877
€ |
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16. Kreditaufnahmen |
0 € |
2.493.872 € |
2.493.872 € |
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17. Tilgung von Krediten |
2.000.000
€ |
7.470.587 € |
5.470.587 € |
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Schuldenstand zum
31.12.2018 |
12.105.270 € |
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Pro-Kopf-Verschuldung |
412 € |
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Finanzielle
Auswirkungen (inkl. Seitenzahl im Haushaltsplan)
Keine Auswirkungen.
Klimatische
Auswirkungen
Keine Auswirkungen.